关于股票交易系统的建立,怎么打造自己交易体系?

无本老丁 2020-12-29 短线交易 1689 ℃ 5 评论

今天这篇文总体来讲没什么逻辑,想到哪里写到哪里吧,算个对交易体系问题的阶段性记录。放心,虽然文字闲散,但有用的东西一定存在。
主要讨论下关于股票交易系统的建立,以及怎么打造自己交易体系。
之前有聊到过关于股价涨跌是由什么直接决定的龙二波等细节性的内容,感兴趣的可以去看看。
好了,切入正题。
 
目前老丁我住的地方基本上人人炒股,也是挺有意思。
第一天到这边叫的货拉拉那大哥,原来就在北京某部队是个正营级干部,就是炒股把车子房子全赔光了,如今来开货拉拉了。
军官照还挺帅,这好家伙。
过了两天,遇到了房东,是幸福的小两口。
得知老公也炒股玩期货,我就没敢多问了;聊聊吉他聊聊音乐吧还是。
稳一些。
 
这边的股民很喜欢问我个股走势,这又涉及到预测了。不过股票话题和陌生人能聊的一般也就这些。画画线,说几个关键点位,这样好让人有期待。
一般而言也就这样了。别的没法讲,讲了也没用。
费劲不讨好。
 
昨天下楼买眼镜。
小伙子,给阿姨推个票吧,让阿姨也沾光赚点钱。
好啊姐姐,那这眼镜儿先给我打个六折吧,否则我看不清代码啊。
小伙子,面好吃不,给大哥推个票吧。
大哥这面真好吃,给我便宜点。
砍完价,然后我告诉他们明年一二月份有大行情,注意看证券异动。
瞎鸡掰乐哈哈呗。
 

无本老丁的交易体系


回到交易体系上来。
股票这东西啊是真难。也是真简单啊。
难,在于它是个多层级的产物。有N多个维度。
比如市场整体情绪、板块情绪、投机情绪、个股人气、基本面、技术形态、筹码资金博弈,等等。
需要在这样的一个很深的纵向层级中找到同频共振和背离,从而判断节奏
 
这东西特别像是个密码锁,只有当每个层级完全适配对齐后,才能开锁。
所以,很多人都钻了死胡同,他们以为将一切东西量化后,记住了某个密码就能持续取钱,但这绝对是一条死路。这是二维平面探索。
 
我之前说过,真相往往都是残酷的,简单的,运动的。
既然是残酷的,那么它必然会反常识;既然是简单的,那么一定是经过深刻认知后的降维打击;既然是运动的,那么这个密码锁上的数字就是不断变化着的一个相对位
 
这东西有点像绝对音感和相对音感。
学音乐的人都知道这两个词是什么意思,绝对音感是死的,而相对音感是活的。
然而大家都认为绝对音感最牛逼,相对音感没价值,对吧。
如果把股票比作一首歌,那么它玩的其实就是相对音感。
 
我们在说“强势”“弱势”,“加速”“分歧”,“放量”“缩量”的时候,全都都是相对而言的。从没有说哪个就是一定的强势,也没有说某种形态就一定会弱,万事皆有可能,一切都是动态变化后,右侧为准。
(当然,右侧交易从现实层面上讲,无非也是因为钱少。如果钱多,那会不得不进行左侧交易,这个暂不谈)
 
所以,整个市场本身就是动态的,我们只能通过不断的演绎,去寻找某种动态的规律,并用自己的交易体系去动态适应,去找到属于自己的节奏和规矩;而不是不断的去从以往的图形中归纳共同点,试图用一种静态的密码去解锁。
 
静态解析不是不行,比如现在市面上有无数个“战法大师”。他们就是这样类人,这样的人做股票会非常的累。一些纯技术派的,基本面派的也是这类人。
因为市场最残酷的一点在于它能自我调节。
 
当某个特定形态或特定手法能赚钱并广为人知时,市场就会自动调整为另一种新的形态去应对。这帮人也只能跟随。跟随的人多了,这交易手法又会同质化,导致市场再次调节。
正所谓活到老学到老了。武术套路,死路一条。

所以技术分析派,战法派,各路静态分析派,只能不断的学习新战法,不断优化自己的指标体系,去编辑新的公式,去做更先进的量化交易。再或者是读更多的消息和研报,把自己挖掘到没头发为止。
自己挖掘好了,人家首板已经先一字板表态了。
走这条路会挨打,会被降维和同纬打击。
 
首先是降维打击。
就短线而言,市场情绪是凌驾于各路指标之上的,掌握情绪转折的人,是不需要技术的。
但凡需要技术去支撑交易和判断的短线客,那就是对情绪掌控不到位。
 
其次是同维打击。
但凡是能用机器取代的交易系统,都是无效的
无论是突破形态,还是各种低吸,再或者是量价关系均线指标等等,这些东西都该是该交给机器和程序玩量化交易的。
一个人就可以盯N台电脑。如果还企图从量化的角度去和机器拼,和机器较量“归纳”的能力,这能是活路么?
在你划承压线的时候,机器已经挂完单了。
 
所以,真正的开窍或者恍然大悟,绝对不是横向学习拓展带来的,一定是向上突破维度带来的。很多人说自己顿悟了,悟道了,都是前者的情况。
前者是独身旅居,后者是群体旅游。一个纵向,一个横向。一个融入,一个互斥。
 
所以,上文总结而言,怎么打造自己的交易体系呢?
首先就是必须经历无数次横向延伸,之后才能是纵向拓展。
最终俯瞰全局,找到动态的相对位置,从而找到节奏和风格。
特别抽象,但只能抽象。具象无法展开。一旦展开就是无限大。
总之,唯有上帝视角,才能玩明白。
 
再讲短线打板。
打板需要的技术比原来的技术分析要求低多了,只需要速度就行,练一个星期就够了。说白了就是买进去就行了。
但关键在于底层逻辑到底怎么想的,最关键的问题就是明天为何有人来接盘。这个想明白了,就都没问题了。
然而想清楚这个问题,就必然得完成升维度思考。

至于各种技术指标。
技术本身只能当个辅助,其他啥也说明不了问题。只能是辅佐着看,技术图型好肯定比不好要强。任何一种技术指标都需要次日来确认,所以终究只能是辅助。
比如在一个三买的位置,往下掉叫回踩,往上涨是主升;正常了是常态,走反向就是变态,怎么解释都行。千人千浪,马后炮,缠个寂寞。

而所谓的交易体系,也是真简单,也是真难。
简单在于,我们很容易就能规划一套逻辑可行的体系出来。
难就难在,你无法快速验证它的有效性。 
 
最后我想说下我自己目前的安排。
在离开北京之前,主要测试的就是疯狗打法的适用情况。
所谓疯狗,其实就是在市场行情活络,投机情绪激昂的时候如何顺利抢筹的问题。
但最后总结这种情况一般只占30%左右的情况,毕竟多维度共振的时候还是占少数。
目前我给自己大致规划了整个交易体系,只是灵魂问题需要再确定一下。

所谓的灵魂。
即,任何一套交易体系都是需要灵魂的。 
低级点讲:有人做情绪转折,有人就是做补涨套利,有人就是玩箱体突破,有人只做龙头。
高级点讲:有人做超预期,有人做反身性,有人收割恐慌,也有人收割期待。

而我给自己交易体系所定义的灵魂在于“收割期待”。
那么,我需要在这段时间内规划好3件事:
1. 为除了疯狗外的剩下70%行情进行一些详细的安排,即“睡眠打法”和“背身打法”的细节落实;
2. 多种市场情绪发生共振和背离时的处理方法;
3. 市场冰点情况下的对冲手段。
 
对,所以近期也不打算再操作了,看自己情况和来年行情再说。
也许1-2月份那会儿会有春季行情的到来,那时候我觉得差不多睡眠和背身交易法也规整的差不多了。该测试就测上。
一点儿都不着急,慢慢来。
 
最后,来个总结吧。
我觉得,做短线终究是必须回归于简单的,终究是要去做减法的。
而这个减法,细致来讲,是减去更多的量化指标;更多回归于感觉,即底层认知层面的本能反应。
短线其实不需要技术。
在大盘出现三买,或者底背离的时候,你找一个强势股闭着眼买进去就行了。
只要你能买进去就行。闭眼赚钱。

但难在如何快一步。
要么入场快一步,要么出场快一步。都是赢。
一步就够。
 


本文来自无本创客,www.wubenck.com

本文TAG:短线股票股票股票知识散户炒股股票投机交易系统

已有5位网友发表了看法

  • 访客

    访客  评论于 [2020-12-29 20:27:42]  回复

    很有道理,这东西需要时间

  • 访客

    访客  评论于 [2021-01-05 14:37:09]  回复

    真不错

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