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关于股票交易系统的建立，怎么打造自己交易体系？

无本老丁 2020-12-29 17:57:05 短线交易 4052 ℃ 6 评论
正文 点这评论（4052 人参与）

今天这篇文总体来讲没什么逻辑，想到哪里写到哪里吧，算个对交易体系问题的阶段性记录。放心，虽然文字闲散，但有用的东西一定存在。
主要讨论下关于股票交易系统的建立，以及怎么打造自己交易体系。
之前有聊到过关于股价涨跌是由什么直接决定的，龙二波等细节性的内容，感兴趣的可以去看看。
好了，切入正题。
 
目前老丁我住的地方基本上人人炒股，也是挺有意思。
第一天到这边叫的货拉拉那大哥，原来就在北京某部队是个正营级干部，就是炒股把车子房子全赔光了，如今来开货拉拉了。
军官照还挺帅，这好家伙。
过了两天，遇到了房东，是幸福的小两口。
得知老公也炒股玩期货，我就没敢多问了；聊聊吉他聊聊音乐吧还是。
稳一些。
 
这边的股民很喜欢问我个股走势，这又涉及到预测了。不过股票话题和陌生人能聊的一般也就这些。画画线，说几个关键点位，这样好让人有期待。
一般而言也就这样了。别的没法讲，讲了也没用。
费劲不讨好。
 
昨天下楼买眼镜。
小伙子，给阿姨推个票吧，让阿姨也沾光赚点钱。
好啊姐姐，那这眼镜儿先给我打个六折吧，否则我看不清代码啊。
小伙子，面好吃不，给大哥推个票吧。
大哥这面真好吃，给我便宜点。
砍完价，然后我告诉他们明年一二月份有大行情，注意看证券异动。
瞎鸡掰乐哈哈呗。
 

无本老丁的交易体系


回到交易体系上来。
股票这东西啊是真难。也是真简单啊。
难，在于它是个多层级的产物。有N多个维度。
比如市场整体情绪、板块情绪、投机情绪、个股人气、基本面、技术形态、筹码资金博弈，等等。
需要在这样的一个很深的纵向层级中找到同频共振和背离，从而判断节奏。
 
这东西特别像是个密码锁，只有当每个层级完全适配对齐后，才能开锁。
所以，很多人都钻了死胡同，他们以为将一切东西量化后，记住了某个密码就能持续取钱，但这绝对是一条死路。这是二维平面探索。
 
我之前说过，真相往往都是残酷的，简单的，运动的。
既然是残酷的，那么它必然会反常识；既然是简单的，那么一定是经过深刻认知后的降维打击；既然是运动的，那么这个密码锁上的数字就是不断变化着的一个相对位。
 
这东西有点像绝对音感和相对音感。
学音乐的人都知道这两个词是什么意思，绝对音感是死的，而相对音感是活的。
然而大家都认为绝对音感最牛逼，相对音感没价值，对吧。
如果把股票比作一首歌，那么它玩的其实就是相对音感。
 
我们在说“强势”“弱势”，“加速”“分歧”，“放量”“缩量”的时候，全都都是相对而言的。从没有说哪个就是一定的强势，也没有说某种形态就一定会弱，万事皆有可能，一切都是动态变化后，右侧为准。
（当然，右侧交易从现实层面上讲，无非也是因为钱少。如果钱多，那会不得不进行左侧交易，这个暂不谈）
 
所以，整个市场本身就是动态的，我们只能通过不断的演绎，去寻找某种动态的规律，并用自己的交易体系去动态适应，去找到属于自己的节奏和规矩；而不是不断的去从以往的图形中归纳共同点，试图用一种静态的密码去解锁。
 
静态解析不是不行，比如现在市面上有无数个“战法大师”。他们就是这样类人，这样的人做股票会非常的累。一些纯技术派的，基本面派的也是这类人。
因为市场最残酷的一点在于它能自我调节。
 
当某个特定形态或特定手法能赚钱并广为人知时，市场就会自动调整为另一种新的形态去应对。这帮人也只能跟随。跟随的人多了，这交易手法又会同质化，导致市场再次调节。
正所谓活到老学到老了。武术套路，死路一条。

所以技术分析派，战法派，各路静态分析派，只能不断的学习新战法，不断优化自己的指标体系，去编辑新的公式，去做更先进的量化交易。再或者是读更多的消息和研报，把自己挖掘到没头发为止。
自己挖掘好了，人家首板已经先一字板表态了。
走这条路会挨打，会被降维和同纬打击。
 
首先是降维打击。
就短线而言，市场情绪是凌驾于各路指标之上的，掌握情绪转折的人，是不需要技术的。
但凡需要技术去支撑交易和判断的短线客，那就是对情绪掌控不到位。
 
其次是同维打击。
但凡是能用机器取代的交易系统，都是无效的。
无论是突破形态，还是各种低吸，再或者是量价关系均线指标等等，这些东西都该是该交给机器和程序玩量化交易的。
一个人就可以盯N台电脑。如果还企图从量化的角度去和机器拼，和机器较量“归纳”的能力，这能是活路么？
在你划承压线的时候，机器已经挂完单了。
 
所以，真正的开窍或者恍然大悟，绝对不是横向学习拓展带来的，一定是向上突破维度带来的。很多人说自己顿悟了，悟道了，都是前者的情况。
前者是独身旅居，后者是群体旅游。一个纵向，一个横向。一个融入，一个互斥。
 
所以，上文总结而言，怎么打造自己的交易体系呢？
首先就是必须经历无数次横向延伸，之后才能是纵向拓展。
最终俯瞰全局，找到动态的相对位置，从而找到节奏和风格。
特别抽象，但只能抽象。具象无法展开。一旦展开就是无限大。
总之，唯有上帝视角，才能玩明白。
 
再讲短线打板。
打板需要的技术比原来的技术分析要求低多了，只需要速度就行，练一个星期就够了。说白了就是买进去就行了。
但关键在于底层逻辑到底怎么想的，最关键的问题就是明天为何有人来接盘。这个想明白了，就都没问题了。
然而想清楚这个问题，就必然得完成升维度思考。

至于各种技术指标。
技术本身只能当个辅助，其他啥也说明不了问题。只能是辅佐着看，技术图型好肯定比不好要强。任何一种技术指标都需要次日来确认，所以终究只能是辅助。
比如在一个三买的位置，往下掉叫回踩，往上涨是主升；正常了是常态，走反向就是变态，怎么解释都行。千人千浪，马后炮，缠个寂寞。

而所谓的交易体系，也是真简单，也是真难。
简单在于，我们很容易就能规划一套逻辑可行的体系出来。
难就难在，你无法快速验证它的有效性。 
 
最后我想说下我自己目前的安排。
在离开北京之前，主要测试的就是疯狗打法的适用情况。
所谓疯狗，其实就是在市场行情活络，投机情绪激昂的时候如何顺利抢筹的问题。
但最后总结这种情况一般只占30%左右的情况，毕竟多维度共振的时候还是占少数。
目前我给自己大致规划了整个交易体系，只是灵魂问题需要再确定一下。

所谓的灵魂。
即，任何一套交易体系都是需要灵魂的。 
低级点讲：有人做情绪转折，有人就是做补涨套利，有人就是玩箱体突破，有人只做龙头。
高级点讲：有人做超预期，有人做反身性，有人收割恐慌，也有人收割期待。

而我给自己交易体系所定义的灵魂在于“收割期待”。
那么，我需要在这段时间内规划好3件事：
1. 为除了疯狗外的剩下70%行情进行一些详细的安排，即“睡眠打法”和“背身打法”的细节落实；
2. 多种市场情绪发生共振和背离时的处理方法；
3. 市场冰点情况下的对冲手段。
 
对，所以近期也不打算再操作了，看自己情况和来年行情再说。
也许1-2月份那会儿会有春季行情的到来，那时候我觉得差不多睡眠和背身交易法也规整的差不多了。该测试就测上。
一点儿都不着急，慢慢来。
 
最后，来个总结吧。
我觉得，做短线终究是必须回归于简单的，终究是要去做减法的。
而这个减法，细致来讲，是减去更多的量化指标；更多回归于感觉，即底层认知层面的本能反应。
短线其实不需要技术。
在大盘出现三买，或者底背离的时候，你找一个强势股闭着眼买进去就行了。
只要你能买进去就行。闭眼赚钱。

但难在如何快一步。
要么入场快一步，要么出场快一步。都是赢。
一步就够。
 


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已有6位网友发表了看法

  • 访客

    访客  评论于 [2020-12-29 20:27:42]  回复

    很有道理，这东西需要时间

  • 访客

    访客  评论于 [2021-01-05 14:37:09]  回复

    真不错

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